Загальна формула
=(end/start)^(1/periods)-1
Резюме
Існує кілька способів обчислення CAGR в Excel. У Excel 2013 та пізніших версіях найпростіший спосіб - використовувати функцію RRI. У наведеному прикладі формула в H9 така:
=RRI(B11,C6,C11)
Пояснення
CAGR означає річний темп приросту складових. CAGR - це середня норма прибутковості інвестиції за певний період часу. Це норма прибутку, необхідна для того, щоб інвестиція зросла від початкового до кінцевого балансу, припускаючи, що прибуток реінвестується щороку, а відсотки складаються щороку. Існує кілька способів обчислення CAGR в Excel.
CAGR з функцією RRI
В Excel 2013 та пізніших версіях ви можете використовувати функцію RRI для обчислення CAGR за простою формулою. Формула в H9 така:
=RRI(B11,C6,C11)
де С11 - кінцеве значення в 5 році, С6 - початкове значення (початкові інвестиції), а В11 - загальна кількість періодів.
Примітка: на відміну від більшості інших фінансових функцій у Excel, fv (майбутнє значення, третій аргумент) не потрібно вводити як від’ємне число в RRI.
CAGR з ручною формулою
Формула для розрахунку CAGR вручну:
=(end/start)^(1/periods)-1
У наведеному прикладі формула в H7 має вигляд:
=(C11/C6)^(1/B11)-1
де С11 - кінцева вартість у 5 році, С6 - початкова вартість або початкова інвестиція, а В11 - загальна кількість періодів.
Перша частина формули є мірою загальної прибутковості, друга частина формули щорічно приносить прибуток протягом життя інвестиції.
CAGR з функцією GEOMEAN
Функція GEOMEAN обчислює середнє геометричне, а також може бути використана для обчислення CAGR. Для обчислення CAGR за допомогою GEOMEAN нам потрібно використовувати відносні зміни (процентна зміна + 1), які іноді називають фактором росту. Ми маємо ці значення вже у стовпці E, тому ми можемо використовувати їх безпосередньо у функції GEOMEAN. Формула в H8 така:
=GEOMEAN(E7:E11)-1
