Як користуватися функцією Excel TBILLPRICE -

Резюме

Функція Excel TBILLPRICE повертає ціну за номінальну вартість 100 доларів за казначейським векселем.

Призначення

Отримайте ціну за казначейський рахунок у розмірі 100 доларів США

Повернене значення

Ціна за 100 доларів

Синтаксис

= TBILLPRICE (розрахунки, термін погашення, знижка)

Аргументи

  • врегулювання - дата розрахунку за цінним папером.
  • термін погашення - дата погашення цінного паперу.
  • знижка - ставка дисконту для цінного паперу.

Версія

Excel 2003

Примітки щодо використання

Функція TBILLPRICE повертає ціну за номінальну вартість 100 доларів за казначейським векселем на основі дати розрахунку, дати погашення та знижки. У наведеному прикладі дата розрахунку - 5 лютого 2019 року, дата погашення - 1 лютого 2020 року, а знижка - 2,45%. Формула в F5:

=TBILLPRICE(C6,C7,C8)

За допомогою цих входів функція TBILLPRICE повертає ціну за 100 доларів США в розмірі 97,54 доларів США із застосованим форматом номера валюти.

Для перетворення номінальної вартості 1000 доларів у клітинці C5 у ціну, використовуючи значення, яке повертає TBILLPRICE, F6 містить таку формулу:

=F5/100*C5

Введення дат

В Excel дати є серійними номерами. Як правило, найкращим способом введення дійсних дат є використання посилань на клітинки, як показано в прикладі. Для введення дійсних дат безпосередньо всередині функції найкращим варіантом є функція DATE.

Про казначейські векселі

Казначейський вексель (також його називають ОВДП) - короткострокове боргове зобов’язання, видане Міністерством фінансів США. Державні рахунки продаються з кроком у 100 доларів США та мають терміни від декількох днів до 52 тижнів. За підтримки уряду США ОВДП вважаються інвестицією з низьким рівнем ризику.

Законодавчі рахунки, як правило, продаються зі знижкою від номіналу (номінальна вартість), а ставка дисконту визначається на аукціоні. Однак ОВДП також можуть продаватися з премією, коли ціна перевищує номінал.

ДКО не пропонують регулярні виплати відсотків, як купонні облігації. Однак, коли ДКО визріває, власнику виплачується його номінал або номінальна вартість. Коли номінальна сума перевищує ціну покупки, різниця (номінальна вартість за вирахуванням ціни покупки) - це зароблені відсотки.

Цікаві статті...